Nr 99 - wybór banku


Uchwała NRXVI/99/2004

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 17 marca 2004r.

 

w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych.

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 , Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177 ) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§1.

Do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych w okresie od 01.04.2004r. do 31.03.2007r. wybiera się Bank Spółdzielczy w Białogardzie Odział Dygowo ul. Kolejowa 14, 78-113 Dygowo z siedzibą w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 15 N.

§2.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych obejmuje między innymi:

1) Prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych polegających na:

a) obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych,

b) realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków),

c) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków.

2) Świadczenie usług home bankingu.

3) Prowadzenie lokat „OVERNIGHT” i lokowanie codziennego salda od kwoty powyżej 40.000,- zł (z oprocentowaniem liczonym jako mnożnik SRW w NBP-0,5).

4) Oprocentowanie rachunków w stosunku rocznym liczonym jako mnożnik SRWw NBP-0,48

5) Stanowienie limitów zadłużenia w rachunkach bieżących do kwoty 400.000 PLN z oprocentowaniem nie większym niż do 1,1 SRW w NBP + prowizja 1%.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.