Nr 6 - zmiany budżetu

 

UCHWAŁA  NR  IV/6/2006

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia  29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz.1055,Nr 116,poz. 1203;  z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę1.260.754,-zł, zgodnie                z załącznikiem nr1.

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę2.594.520,-zł, zgodnie                   z załącznikiem nr 2.

§ 3.Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych i „Planie Wydatków Związanych                       z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Gminy Ustronie Morskie” w 2006 roku zgodnie                  z załącznikiem nr 3.

§ 4.Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                                                  18.433.092 zł

              - w tym zadania zlecone                                                                       1.086.507 zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                                                20.473.838 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                      1.086.507 zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                                                           

              zgodnie z załącznikiem nr 4.                                                               2.040.746 zł

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.







UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok

 

 

I. Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 1.260.754,-zł  dokonano w związku:

 

 

1. zwiększenie o 800,-zł wpłat dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu za dzierżawę Obwodów Łowieckich.

2a. zwiększenieo kwotę 29.000,-zł wpłaty za wodę i ścieki z wodociągu Rusowo i Kukinia.

2b. zwiększenieo kwotę 7.080,-zł dofinansowanie z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego zadania pn. „Przebudowa drogi Kukinka – Ustronie Morskie”.

3b. zwiększenie o kwotę 16.400,zł umowa kompensująca dochody i wydatki za udostępnienie przebieralni plażowych oraz wyposażenia ratowniczego.

3c. zwiększenie o kwotę 800,-zł darowizna na upowszechnianie turystyki.

4a. zwiększenieo kwotę 100,-zł z rozliczenie z lat ubiegłych Wspólnoty „Górna” .

4b. zwiększenieo kwotę 3.000,-zł wpłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłatę adiacencką.

4d. zwiększenieo kwotę 200,-zł wpływy - koszty upomnienia.

4e. zwiększenieo kwotę 8.400,-zł wpłaty za podział gruntów.

4f.  zwiększenie o kwotę 281.529,-zł w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

4g. zwiększenie o kwotę 7.200,-zł w wyniku wpłat z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.

5a. zwiększenie o kwotę 1.033,-zł odszkodowanie z PZU.

5b. zwiększenieo kwotę 3.655,-zł  dotacja od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego   Związku Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków.

6g. zwiększenie o kwotę 2.500,-zł odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat.

6h. zwiększenieo kwotę 115.298,-zł rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości,                II transza z PFRON.

6s. zwiększenie o kwotę 26.500,-zł wyegzekwowanie kar za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych.

7a. zwiększenieo kwotę 9.004,-zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

8a. zwiększenie o kwotę 3.600,-zł wynajem sal dydaktycznych na potrzeby szkolenia „Nowe umiejętności-szersze perspektywy-lepsza praca” realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8b. zwiększenie o kwotę 400,-zł wpłaty za dowozy uczniów do szkół.

9a. zwiększenie o kwotę 3.000,-zł wpłat alimentacyjnych dłużników.

9b. zwiększenie o kwotę 2.587,-zł. zwrotu świadczeń społecznych.

9c. zwiększenie o kwotę 4.800,-zł odsetki bankowe.

9d. zwiększenie o kwotę 3.630,-zł zwrot za usługi i materiały-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

9e. zwiększenie o kwotę 1.804,-zł. wpłaty za dożywianie uczniów.

10c. zwiększenie o kwotę 430,-zł wpływ opłaty produktywnej.

10d. zwiększenie o kwotę 35.600,-zł. sprzedaży złomu i płytek chodnikowych.

11a. zwiększenie o kwotę 350,-zł wynajem sali i inne.

11b. zwiększenie o kwotę 200,-zł odsetki bankowe.

11c. zwiększenieo kwotę 95,-zł składki płatnika.

11d. zwiększenie o kwotę 300,-zł wpłat darowizn na zakup książek do Biblioteki Publicznej.

12a. zwiększenie o kwotę 3.495,-zł wpłaty za saunę i siłownię.

12b. zwiększenie o kwotę 5.072,-zł wpłat darowizn na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.

12c. zwiększenie o kwotę 6.627,-zł wpłata Sołectwa Sianożęty na budowę boiska sportowego w Sianożętach.

3a,4c,6c,6e,6f,6n,8c,10a,11e zmniejszenie okwotę 213.616,-zł – urealnienie dochodów w związku
z faktycznym wykonaniem.

6a,6b,6d,6i,6j,6k,6l,6ł,6m,6o,6p,6r,6t,7b,10b zwiększenie o kwotę 889.881,-zł – urealnienie dochodów
w związku z faktycznym wykonaniem

 

II. Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 2.594.520,-zł dokonano w związku:

 

1. zwiększenie o 300,-zł wpłata na rzecz Izby Rolnej w wyniku zwiększenia dochodów z podatku rolnego.

2.zmniejszenieo kwotę 50.301,-zł przekazanie mienia wodociągowego gminy do MWiK w Kołobrzegu.

2a.zwiększenieo kwotę 5.500,-zł na projekt techniczny wodociągu w Rusowie oraz nadzór nad robotami budowlanymi.

 

3b. zwiększenie o kwotę 9.400,-zł wykonanie dodatkowych robót budowlanych: „Przebudowa chodnika od Leśnej Polany do Wieniotowa” i nadzór inwestorski: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kukinka-Ustronie Morskie”.

4b.zmniejszenie o kwotę 12.000,-zł zadania pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie).

5a. zwiększenieo kwotę 30.000,-zł przeprowadzenie inwentaryzacji majątku gminy – budowli i gruntów.

7a,b,c,e. zwiększenie środków o kwotę 1.500,-zł w wyniku zmian między paragrafami.

7f. zwiększenie środków o kwotę 163.600,-zł zgodnie z planem wydatków niewygasających (Uchwała
nr XLVI/264/2006 z 20.10.2006 r.).

9. patrz pkt 7a,b,c,e.

10.zwiększenieo kwotę 50.000,-zł na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem poręczenia bankowego dla Firmy MITEX.

11a. patrz dochody pkt 8a.

11b. zmniejszenieo kwotę 208.934,-zł przeniesienie zadania na 2007 r. dot. termomodernizacji Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz Szkoły Podstawowej w Rusowie.

11c. przeniesienieo kwoty 7.489,-zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych, patrz pkt 14b.

12a. patrz dochody pkt 6r.

12b. zmniejszenie wydatków o kwotę 85.279,-zł przeniesienie zadania na 2007 r. dot. termomodernizacji Ośrodka Zdrowia.

14a. zmniejszenieo kwotę 126.281,-zł przeniesienie zadania na 2007 r. dot. budowy placów zabaw
w Wieniotowie, Rusowie, Ustroniu Morskim oraz w Kukinii.

14b. zwiększenieo kwotę 195,-zł oraz przeniesienie kwoty 7.489,-zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

16b. patrz dochody pkt 11d.

16c. zmniejszenieo kwotę 119.018,-zł przeniesienie zadania na 2007 r. dot. termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury.

17. zmniejszenieo kwotę 1.969.225,-zł przeniesienie zadania na 2007 r. dot. budowy Boisk Sportowych
w Sianożętach i Rusowie oraz budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego  w Ustroniu Morskim.

3a,4a,4c,5b,5c,6,7d,8,13,15a,c,b,d,16a zmniejszenie o kwotę 302.958,-zł – urealnienie planu wydatków pod faktyczne wykonanie.

 

 

 

Sporządziła:

Skarbnik

1.                  Jolanta Włodarek