Nr 54 - zmiany budżetu


UCHWAŁA  NR  XII/54/2007

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 29  października 2007 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę906 810,-zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę7 674 648,63,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych roku 2007 zgodnie
zzałącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zgodnie
zzałącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                                                 21 021 922,96 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                        1 230 308,72zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                                               25 659 360,43 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                      1 230 308,72 zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                                     4 637 437,47 zł          

              zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń   Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.



UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2007 rok

 

 

I.                   Zmiany po stronie dochodów polegające na zmniejszeniuo kwotę 906 810,-zł dokonano w związku:

 

Dział 630

  1. 840,-zł – wpływ odszkodowania z PZU w związku z włamaniem do punktu ratowniczego Radar                            w Sianożętach;

Dział 700

  1. 45 000,-zł – wpływ należności z renty planistycznej,
  2. - 1 800 000,-zł – zmniejszenie w związku z wpłatą kwoty za sprzedaż nieruchomości przy ul. Rolnej dnia 29.12.2006 r. (dot. dz. nr 23/4, 28/2/, 28/30);
  3. 5 000,-zł – wzrost odsetek od zaległości podatkowych;

Dział 750

  • 550,-zł – zwiększenie dochodów związanych z realizacją dochodu budżetu państwa (5% z tyt. wydania dowodów osobistych);

Dział 756

  • 63 000,-zł – zwiększenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe ;
  • 100 000,-zł – wzrost wpływów z opłaty miejscowej;
  • 143 000,-zł – zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody realizowane przez Urzędy skarbowe;
  • 180 000,-zł – wpłata odsetek wyegzekwowanych od sprzedaży Ośrodka Wczasowego ZUZANNA;
  • 3 600,-zł – wpływy z tyt. opłaty skarbowej;
  • 8 300,-zł - wpływy z tyt. wydanych pozwoleń na alkohol;
  • 10 000,-zł – zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od os. prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe;

Dział 758

  • 150 000,-zł – wpływ odsetek od lokat,
  • 163 600,-zł – wprowadzenie niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasajacych po stronie dochodów i wydatków na zakup wyposażenia nowego budynku administracyjnego,

Dział 801

  • 12 000,-zł – wzrost dochodów z najmu pomieszczeń szkoły ,
  • 2 000,-zł – wpływ odszkodowania z  PZU (dot. szyby w gimbusie),

Dział 900

  • - 1 176,37,-zł – korekta klasyfikacji budżetowej dot. opłaty produktowej (podst. art. 29 ust. 4 i 5 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DZ. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.));
  • 1 176,37,- zł - jak wyżej;
  • 1 800,00,- zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

Dział 926

  • 4 500,-zł – zwiększenie w związku z wpłatami darowizn na rzecz rozwoju sportu ;

 

II.                Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 7 674 648,63,-zł dokonano w związku:

 

Dział 010

  • 23 069,-zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dot. budowy kanalizacji na terenach wiejskich (podst. Uchwała nr 14 z 18.01.2007 r. Kolegium RIO w Gdańsku) ,
  • 1 500,-zł –  zwiększenie w związku z realizacją dochodów z podatku rolnego ;

Dział 600

  • - 2 000,-zł – zmiana między  działami  600 i 801 w par. 4270,
  • 20 000,-zł –zwiększenie na „Budowę chodnika od ul. Kościuszki do zejścia OW Wodnik w Ustroniu Morskim”;

Dział 750

  • 2 850,-zł – zwiększenie w związku z współfinansowaniem projektu „szkolenie pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego” (60 zł szkolenie 1 osoby) realizowanego przez Związek Dorzecza Parsęty,
  • 163 600,-zł – wprowadzenie wydatków niewygasających roku 2006 związanych z wyposażeniem nowego obiektu administracji publicznej,
  • - 1 000,-zł – zmiana między działami 750 i 801 - wydatki w par. 4210;


Dział 756

  • 20 000,-zł – zwiększenie na wypłatę inkasa opłaty miejscowej w związku ze zwiększeniem dochodów z opłaty miejscowej,

Dział 801

  • 1 000,-zł – zmiana między dz. 750 i 801 w par. 4210,
  • 2 000,-zł – zmiana między p dz. 600 i 801 w par 4210;
  • 40 445,-zł – dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników (do końca roku kwota zrefundowana będzie przez wpływ dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel);


Dział 851

  • 8 300,-zł – patrz dochody dz.756, kwota przeznaczona na rezerwę na zakupy bieżące, zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ;

Dział 852

  • Zmiany między paragrafami w ramach rozdziałów

Dział 900

1 176,37,-zł - patrz dochody dz. 900, kwota przeznaczona na zakup koszy;

- 23 069,-zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dot. budowy kanalizacji na terenach wiejskich (podst. Uchwała nr 14 z 18.01.2007 r. Kolegium RIO w Gdańsku);

Dział 921

1 000,-zł – dofinansowanie oficyny wydawniczej „STOW2” twórców niewidomych i niedowidzących w zamian za odbycie spotkań autorskich w szkołach gminy z recytacją wierszy i wystawą obrazów

Dział 926

  • - 7 934 120,-zł – zmniejszenie w związku z nie wykonaniem robót dot. budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym ze względu na toczące się postępowanie sporne. Pozostała kwota 2 mln zł na ewentualną zapłatę za dokumentację oraz wykonane prac przez MITEX S.A. w 2007 r.,
  • 600,-zł – zwiększa się środki z tyt. przyznania stypendium sportowego dla ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kołobrzegu (mieszkańca Ustronia Morskiego) zawodnika UKS OPP Powiat Kołobrzeski, ASTRA Ustronie Morskie – stypendium przyznaje się na rok szkolny 2007/2008           (10 m-cy);

  

Sporządziła:

Skarbnik

Jolanta Włodarek