Nr 25 - zmiany budżetu
UCHWAŁA NR VI/25/2007
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 16, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę503 -zł, zgodnie z załącznikiem nr1.
§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę1 066 904, -zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.Dokonuje się zmiany po stronie wydatków zleconych pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych i „Planie Wydatków Związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Gminy Ustronie Morskie” w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. dochody w kwocie ogólnej 18 500 586 zł
- w tym zadania zlecone 1 205 567 zł
2. wydatki w kwocie ogólnej 29 588 474 zł
- w tym zadania zlecone 1 205 567 zł
3. wynikiem finansowymujemnymw kwocie 11 167 712 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2007 rok
I. Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 503 ,-zł dokonano w związku:
1. zwiększenie o 500,-zł na podstawie porozumienia z 20.12.2006 z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą
w Szczecinie tytułem rekompensaty za udostępnienie pomieszczenia podczas wyborów,
2. zwiększenie o kwotę 64 014,-zł w wyniku rozpoczęcia realizacji 3 mikroprojektów:
ü „Polsko-Niemiecki konkurs fotograficzny Poznajmy się lepiej”
ü „ Transgraniczne spotkanie dwóch Kultur”
ü „Polsko-Niemieckie Święto Plonów”
3. zmniejszenie o kwotę 13 180,-zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-3/2007 udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4a. zmniejszenie o kwotę 78 441,zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-3/2007 część oświatową subwencji,
4b. zwiększenie o kwotę 6 800,-zł, wprowadzenie do budżetu wydatków niewygasających dot. odprowadzenie wód opadowych gromadzonych na części działki nr 107 w Rusowie,
5. zwiększenie o kwotę 15 810,-zł w wyniku rozpoczęcia realizacji mikroprojektu: „Polsko-Niemieckie warsztaty artystyczne Mój Dom-Moja Europa”
6. zwiększenie o kwotę 5 000,-zł w wyniku otrzymania dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt spotkanie polsko-niemieckie „Kultura łączny narody”.
II. Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 1 066 904,-zł dokonano w związku:
1. zwiększenie o 6 800, -zł patrz dochody pkt 4b.
2.zwiększenieo kwotę 33 860,-zł w związku z Realizacją Uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie
Nr IV/11/2006 o nabyciu nieruchomości stanowiącą drogę położoną w Sianożętach,
3a. zmniejszenie o kwotę 13 317,-złudział własny gminy ujęty w uchwale budżetowej na rok 2007 jako „wpłata na projekty”,
3b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,ł patrz dochodypkt 2
4.zwiększenieo kwotę 270 000,-zł w związku ze złożonym wnioskiem o pozyskanie środków na budowę drogi rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz,
5. zwiększenie o kwotę 2 300,-zł w związku z zakupem aktualizacji programu EW MAPA
6a. zwiększenieo kwotę 450,-zł patrz dochody pkt. 1,
6b. zwiększenie środków o kwotę 50,-zł patrz dochody pkt 1,
6c. zmniejszenieo kwotę 1 500,-zł w wyniku zmiany pomiędzy § dot.uniszczenia opłaty sądowej na „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”,
6d. zwiększenieo kwotę 1 500,-zł patrz pkt 5c
6e. zmniejszenie o kwotę 4 000, - zł zmiana pomiędzy § dot. Opracowanie strony internetowej Gminy Ustronie Morskie
6f. zmiana w związku z korektą w programie „Bestia” Zarządzenie Nr 5/2007,
6g. zwiększenieo kwotę 4 000,-zł patrz pkt. 5e,
7a. zwiększenie o kwotę 600 000, - zł w wyniku wyboru nowego wykonawcy firma ANRO na wykonanie modernizacji budynku WOP oraz z korekta w programie „Bestia” Zarządzenie Nr 5/2007,
7b. zwiększenie o kwotę 25 225, - zł wkładu własnego na komputeryzacje „Wrota Parsęty”,
8a. zwiększenieo kwotę 9 000,-zł na udziały w pożarach w związku z akcjami przeciwpowodziowymi w styczniu 2007 r.,
8b. zwiększenieo kwotę 10 000,-zł na Obchody Majowe w Gminie Ustronie Morskie,
8c zwiększenie o kwotę 40 000,-zł w związku ze współfinansowaniem zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w roku 2007 w ramach programu Interreg III,
9a,b,c,d,e,f,,h,i,,k,l,ł,m,n,o patrz dochody pkt. 5
9g,j zmniejszenie o kwotę 2 790,-zł udział własny gminy do mikroprojektu: „Polsko-Niemieckie warsztaty artystyczne Mój Dom-Moja Europa”
10. zmniejszenie o kwotę 14 225, - zł patrz pkt. 7b
11a. zwiększenie o kwotę 8 744, - zł w wyniku niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na rezerwę dot. zadania „Remont TPD”,
11b. zwiększenie o kwotę 2 800, - zł w związku z dofinansowaniem badań mamograficznych w Gminie Ustronie Morskie,
12a,b,c,d,e,f,g,h przeniesienie wydatków bieżących z zadań własnych na zadania zlecone w wyniku ponoszenia kosztów z realizacją zadań zleconych na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie rentowe i społeczne,
13. zmniejszenie o kwotę 5 000, -zł patrz pkt 7b,
14a. zwiększenie o kwotę 3 000, - zł w związku z podniesieniem studni rewizyjnej na rurociąg odprowadzający wody burzowe do morza,
14b. zwiększenie o kwotę 4 500, - zł patrz pkt. 14a,
15a, b, c patrz dochody pkt 6,
16. zmniejszenie o kwotę 6 000, patrz pkt. 7b,
17a. zwiększenie o kwotę 3 000, - zł w wyniku dofinansowanie renowacji kapliczki w Sianożętach.
17b.zwiększenie o kwotę 33 000,-zł na remont Świetlicy Wiejskiej w Kukinii dot. dostosowanie wnętrza budynku do funkcjonowania poprzez np. wymiany drzwi, elektryczności, instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.
17b. zwiększenie o kwotę 16 887,-zł wkład własny w wyniku porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Całkowity koszt projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej” z przeznaczeniem na modernizację i remont Świetlicy Wiejskiej w Kukinii,
W wieloletnim programie inwestycyjnym i zadaniach inwestycyjnych na rok 2007 zmianie ulegają nazwy:
- „Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach (II etap)” na „Przebudowa ul. Wczasowej w Sianożętach (II etap)”,
- „Budowa ul. Wolności w Ustroniu Morskim” na „Przebudowa ul. Wolności w Ustroniu Morskim”,
- „Budowa ul. Wschodniej w Sianożętach” na „Przebudowa ul. Wschodniej w Sianożętach”,
- Budowa chodnika Kościuszki od ul. Kościuszki do zejścia przy OW Wodnik w Ustroniu Morskim” na „Przebudowa chodnika Kościuszki od ul. Kościuszki do zejścia przy OW Wodnik w Ustroniu Morskim”,
- „Budowa odnogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach (działka 463)” na „Przebudowa odnogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach (działka 463)”,
- „Budowa ul. Górnej (III etap) w Ustroniu Morskim (działka 393/3)” na „Przebudowa ‘Budowa ul. Górnej (III etap) w Ustroniu Morskim (działka 393/3)”,
- „Budowa ul. Spokojnej w Ustroniu Morskim” na „Przebudowa ul. Spokojnej w Ustroniu Morskim”.
Zamknięcie roku budżetowego 2006 i rozliczenie wyniku finansowego zwiększyło planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych z kwoty 7 419 247, - zł do kwoty 9 432 600,- zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS). Planowany wynik budżetu 2007 przedstawia się następująco:
- zmniejszono o kwotę 2 896 578,-zł planowany kredyt na pokrycie deficytu roku 2007,
- zmniejszono rozchody z tytułu planowanych lokat o kwotę 1 901 760,-zł,
Budżet zamyka się na koniec 2007 roku deficytem 11 167.712,-zł który będzie pokryty planowanym kredytem 2 231.112,-zł oraz nadwyżką środków z lat ubiegłych w kwocie 9 432.600,-zł.
Sporządziła:
Skarbnik
Jolanta Włodarek
Liczba wyświetleń: 49
Źródło informacji: Joanna Korczyk
Data źródła: 2008-08-18 09:55
2023-11-24 18:14 Migracja strony