Nr 35 - zmiany budżetu

  

UCHWAŁA  NR  VIII/35/2007

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 14 czerwca  2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę2 833 741,09-zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę3 271 371,09, -zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych roku 2007 zgodnie zzałącznikiem nr 3.

§ 4.Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                                                  21 457 796,81 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                       1 222 534,72,- zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                                                32 983 314,81 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                      1 222 534,72,- zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                                        11 525 518 zł          

              zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.


UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2007 rok

 

I. Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 2 833 741,09,-zł  dokonano w związku:

 

1. zwiększono o kwotę 3 000,-zł w związku z wpłatą Rady Sołeckiej na zakup motopompy w Kukinii,

2a. zwiększono o kwotę 221 088,-zł w wyniku rekompensaty z tytułu zwolnienia podatników od podatku od nieruchomości o statusie zakładów pracy chronionej w 2007 r. (II transza-V,X),

2b. zwiększono o kwotę 12 400,-zł z tytułu  podatku VAT,

2c. zwiększono o kwotę 30 000,-zł z tytuły podatku dochodowego od osób prawnych.,

3a. zwiększono o kwotę 1 301,-zł z tytułu podatku VAT za 2006 r. za m-c XII,

3b. zwiększono o kwotę 50 000,-zł z tytułu odsetek od lokat 2007 r.,

3c. zwiększono o kwotę 2 353 983,09 w wyniku niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2006 roku,

4. zwiększono o kwotę 440,-zł w związku z dofinansowaniem Urzędu Wojewódzkiego na systemy informatyczne GOPS,

5. zwiększono o kwotę 3 261,-zł z tytułu kompensaty dochodów i wydatków związanych z modernizacja kawiarni Rejs,

6. zwiększono  o kwotę 158 268,-zł z tytułu zwrotu od MITEX za przyłącze energetyczne.

 

II. Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 3 271 371,09,-zł dokonano w związku:

 

1a. zwiększono o kwotę 10 000,-zł w związku z wyposażeniem nowych kontenerów sanitarnych,

1b. zwiększono o kwotę 7 000,-zł z tytułu zakupu silnika do łodzi YAMAHA F,

2a i 2b. zwiększono o kwotę 750 000,-zł w związku z zakupem działek od „Super-fischa” oraz przeniesienia z par. 6060,

3a,b,c zwiększono o kwotę 23 000,-zł w wyniku utworzenia nowego stanowiska Urzędu Gminy: „inspektor ds. pozyskiwania środków UE”,

3d. zwiększono o kwotę 342 132,09,-zł z tytułu niewykorzystania środków z niewygasających wydatków roku 2006 na zadanie „Przebudowa budynku WOP na nowy Urząd Gminy” i wprowadzenie do budżetu 2007 r.,

4a-c. przeniesiono między par. wydatków kwotę 3 500,-zł w wyniku zakupu pieca do Posterunku Policji w Ustroniu Morskim ,

4d. zwiększono o kwotę 10 521,-zł z tytułu zakupu motopompy dla OSP Kukinia,

5. zwiększono o kwotę 45 000,-zł z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w I Instancji przeciwko MITEX S.A.,

6a,b. przeniesienie między paragrafami wydatków Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim,

6c. zwiększono o kwotę 14 500,-zł z tytułu remontu kotłowni gazowej w Przedszkolu,

6d. zwiększono o kwotę 40 000,-zł w związku z organizacją dowozu dzieci niepełnosprawnych ,

6e zwiększono o kwotę 8 800,-zł w związku z przystąpieniem do projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny: w ramach projektu Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim otrzyma 24 szt. komputerów, 2 szt. serwerów, 2 szt. drukarek, 2 szt. projektorów, 2 szt. laptopów oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne, Szkoła Podstawowa w Rusowie otrzyma: 11 szt. Komputerów z wyposażeniem do pracowni komputerowej oraz 4 szt. komputery do biblioteki szkolnej. Zgodnie z wymogami projektu niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie gminy do przeprowadzenia szkoleń nauczycieli, bibliotekarzy na kurs OCM (wkład własny gminy 8 800,-zł).

7a-i. zmiana związana z przejściem głównej księgowej na emeryturę i zatrudnieniem od 1.07.2007 r. gł. księgowej na pełny etat oraz zakupem 2 komputerów z oprogramowaniem + 1 monitor,

8a,b. zwiększenie składki Związku Dorzecza Parsęty zgodnie z Uchwałą Nr 15/07 z dnia 28.03.2007 r. (w tym na pomoc techniczną projektów inwestycyjnych-kwota 637,-zł), a także podwyższenie standardu tarasu widokowego przy ul. Nadbrzeżnej poprzez wykonanie 1 pkt-u świetlnego + 3 ławki 11 500,-zł oraz przeniesienie niewygasających wydatków dot. wykonania zjazdu na plażę i tarasu widokowego przy ul. Nadbrzeżnej – 26 800,-zł,

9a. zwiększono o kwotę 600,-zł w związku z dofinansowaniem obozu „Mistrzowie Tańca Towarzyskiego” dla Bartłomieja Januszewskiego (dysponent GOK),

9b. zwiększono o kwotę 25 000,-zł z tytułu modernizacji i adaptacji toalety dla potrzeb niepełnosprawnych w budynku GOK (wymagania obligatoryjne ‘Błękitnej Flagi”),

9c. zwiększono o kwotę 3 261,-zł w wyniku modernizacji kawiarni Rejs-kompensata dochodów i wydatków,

10a. zwiększono o kwotę 1 934 120,-zł w związku z wprowadzeniem wydatków niewygasających na zadanie „Budowa centrum Sportowo-Reklreacyjnego”,

10b. zwiększono o kwotę 18 500,-zł z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Wprowadza się zmianę w kwocie „wolnych środków z 2006” po zamknięciu i rozliczeniu bilansu za 2006 r.: 73 578,30,-zł po stronie dochodów.

 

Sporządziła:

Skarbnik

1.                  Jolanta Włodarek