Nr 87 - zmiany w budżecie

UCHWAŁA  NR  XVI/87/2008

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 31  marca  2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę509 408,40,-zł, zgodnie  z załącznikiem nr 1.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę275 349,40,-zł, zgodnie  z załącznikiem nr 3.

§ 3.Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2008 zgodnie zzałącznikiem nr 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach 2008-2013 zgodnie zzałącznikiem nr 6.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Limitach Wydatków Gminy Ustronie Morskie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008-2013 zgodnie  zzałącznikiem nr 7.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania zlecone w budżecie Gminy Ustronie Morskie zgodnie zzałącznikiem nr 10.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej zgodnie zzałącznikiem nr 8.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                            16 423 408,40 zł

            - w tym zadania zlecone                                                    1 072 526,00 zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                           27 620 150,96 zł

            - w tym zadania zlecone                                                         1 072 526,00 zł

                -  w tym zadania inwestycyjne                                                         12 756 215,80 zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                          11 196 742,56 zł          

                 zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny w latach 2008-2013                         69 314 000,00 zł

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń   Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2008 rok

 

I.                   Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 509 408,40,-zł dokonano w związku:

 

Dział 600

• 600,-zł – ze zwiększenia dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego Pt. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie.

Dział 750

• 6 270,-zł – z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 20 lutego 2008 r. w sprawie określenia kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego (dochody z tytułu dowodów osobistych).
• 100 000,-zł – prognozowane dofinansowanie przez PFRON zakupu mikrobusu dla  niepełnosprawnych w ramach projektu „Uczeń na wsi”. Wniosek uzyskał akceptację. Gmina planuje dofinansować kwotę ok. 40.000 zł (ujęto po stronie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023, par. 6060) .

Dział 751

• - 69,00,-zł – zmiana planu dochodów związanych z aktualizacją stałego spisu wyborców w 2008 roku, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie nr KBW-DKS-420/25/RW/08 z 25.02.2008 r.

Dział 756

• 221 088,00,-zł – z prognozowanym wpływem kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2007 rok.

Dział 758

• 92 517,-zł – z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820//08 z 12.02.2008 r. w sprawie ostatecznej wysokości subwencji oświatowej na 2008 rok.
• 41 418,40,-zł – w związku z wpływem kwot nie wykonanych w 2008 roku w ramach realizacji wydatków niewygasajacyh 2007 roku, patrz wydatki dz. 750, 758 i 900.

Dział 853

• 55 584,-zł – z prognozowanym wpływem w 2008 roku dotacji w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Ponadto dokonano zmiany planu dochodów w klasyfikacji budżetowej jn.:

1. rozdz. 71035 par. 0490 na rozdz. 71095 par. 0830 – Pismo MF, Dep. Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-95/2006/134 z 31.01.2006 r.
2. rozdz.70005 par. 0470 na rozdz.75618 par. 0490 – Uchwała KI RIO nr 23/608/2005 z dnia 13.10.2005r.
3. rozdz. 80104 par. 0910 na rozdz. 80104 par. 0920 – Pismo MF Nr ST1-4800-17/2001 z 08.02.2001 r., Nr ST1-4800-417/01 z 12.07.2001 r., Pismo MF Dep. Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4834-445/2006/638 z 09.05.2006 r.

 

 

II.                Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 275 349,40,-zł dokonano w związku:

 

Dział 600

• Przesunięcie planu wydatków w ramach par. 4210 i 4300 z przeznaczeniem na wykonanie ścieżki rowerowej  w miejscowości Bagicz (27.000 zł).

Dział 700

• 50 000,-zł – zwiększenie środków na wykup gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budowę dróg gminnych – środki zabezpieczono                 z dochodów rozdz. 75615, par. 2680.

Dział 750

• 6 626,23,-zł – patrz dochody dz. 758 - przesunięcie środków z niewykonanych w 2008 r. wydatków niewygasających 2007, środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy.
• Przesunięcie planu wydatków w ramach par. z przeznaczeniem na koszty obsługi prawnej gminy                              w okresie III-XII 2008 (60.000 zł)  oraz na wywóz nieczystości  z Urzędu Gminy (700 zł).
• 38 640,-zł – zwiększenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej (przesunięcie środków w ramach rezerwy ogólnej).
• 5 600,-zł – zabezpieczenie wydatków na odszkodowania z tyt. braku w gminie lokali socjalnych (przesunięcie środków w ramach rezerwy ogólnej) – środki zabezpieczono z dochodów rozdz. 75615 par. 2680.

• - 10 000,-zł – zmniejszenie środków na usługę wykonania audytów energetycznych oraz niezbędnej dokumentacji technicznej do projektu Pt. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim”  - brak akceptacji wniosku.
• 140 000,- zł – wprowadzenie środków na zakup mikrobusu (dofinansowanie ze środków PFRON) – środki zabezpieczono z dochodów rozdz. 75615 par. 2680.
• 11 000,- zł – wprowadzenie środków na „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2008-2013 (dokumentacja niezbędna do składania wniosków o środki UE na inwestycje gminy) – środki zabezpieczono z dochodów rozdz. 75615, par. 2680.

Dział 751

• - 69,-zł – patrz dochody,  zmiana planu wydatków związanych z aktualizacją stałego spisu wyborców w 2008 roku, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego                   w Koszalinie nr KBW-DKS-420/25/RW/08 z 25.02.2008 r.

Dział 758

• - 44 240,-zł – zmiana między dz. 758 i 750, zmniejszenie rezerwy na wydatki bieżące                                   z przeznaczeniem na odszkodowania z tyt. braku w gminie lokali socjalnych oraz wypłatę odprawy emerytalnej.
• 31 615,80,-zł – patrz dochody dz. 758 - zwiększenie rezerwy inwestycyjnej w związku z niewykonaniem planu wydatków niewygasających 2007 roku (dot. zadania inwestycyjnego Pt. Przebudowa ul. Wschodniej w Sianożętach).

Dział 801

• 2 000,-zł – patrz dochody, zwiększenie środków w związku z otrzymaniem darowizny (Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów) na zakup art. spożywczych dla 93 uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.
• 7 000,-zł – przeznaczenie środków na wydatki związane z realizacją projektu Pt. Tropem Lisa – warsztaty dziennikarskie.
•  11 000,-zł – przeznaczenie środków na wykonanie studiom wykonalności dla projektu Pt. Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim w celu możliwości aplikacji o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dział 900

• 1 000,-zł – zwiększenie środków na zakup przyczepy wyładowczej (plan przed zmianą 20.000 zł).
• Przesunięcie między par. 4210 i 6060 w związku z zakupem inwestycyjnym pilarki tarczowej i kosy spalinowej. (9.400 zł).
• 1 176,37,- zł – patrz dochody dz. 758 - przesunięcie do budżetu 2008 r. planu wydatków niewygasających 2007 roku (dot. zakupu koszty - wpływy z opłaty produktywnej).

Dział 921

• Przesunięcie środków między par. 4300, 4420 i 6060 na zakup zestawu komputerowego                               z oprogramowaniem do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim  oraz podróże służbowe zagraniczne (wniosek Dyr.  GOK z dnia 7.03.2008 r.)
• 24 000,-zł – planowany wpływ darowizn na działalność kulturalną.

 

Ponadto dokonano urealnienia planu wydatków w par. 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziałach: 63003, 75011, 75095, 75412, 75414, 75647, 80113, 85195, 90002, 92601 (przesunięcie środków na bieżącą działalność w ramach danej klasyfikacji budżetowej).

 

W załączniku nr 4 urealniono poz. „nadwyżki z lat ubiegłych”. Wynik finansowy roku 2007 (deficyt 2.802.925,59 zł) oraz o wysokość „wolnych środków” ustaloną na dzień sprawozdania rocznego na kwotę 484.597,01 zł i wynikającą z różnic w spłatach kredytów gminy.

„Wolne środki” proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie deficytu roku 2008. Ponieważ na dzień przygotowania projektu uchwały nie był sporządzony bilans, kwota ta jeszcze może ulec zmianie.

 

UWAGA !

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie sporządzono w dniu 19 marca br. W projekcie uchwały ujęte są wielkości dochodów i wydatków wg stanu na 19 marca b.r. W przypadku zmiany w dochodach i wydatkach  (w wyniku np. zmniejszenia lub zwiększenia dotacji) – treść § 8 także ulegnie zmianie. Aktualne stany środków wynikające z § 8  (projektu będą przekazane w dniu Sesji Rady Gminy).

 

 

 

Sporządziła:

Skarbnik

Jolanta Włodarek