BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Nr 104 - zmiany w budżecie

UCHWAŁA  NR  XVIII/104/2008

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 30  maja  2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę255 187,62,-zł, zgodnie                   z załącznikiem nr 1.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę690 301,03,-zł, zgodnie                          z załącznikiem nr 2.

§ 3.Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2008 zgodnie zzałącznikiem nr 3.

§ 4.Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach 2008-2013 zgodnie                 zzałącznikiem nr 4.

§ 5.Wprowadza się zmiany w Limitach Wydatków Gminy Ustronie Morskie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008-2013 zgodnie                   zzałącznikiem nr 5.

§ 6.Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania zlecone w budżecie Gminy Ustronie Morskie zgodnie zzałącznikiem nr 6.

§ 7.Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                             16 932 419,39 zł

            - w tym zadania zlecone                                                      1 111 786,53 zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                            28 380 916,99zł

            - w tym zadania zlecone                                                      1 111 786,53 zł

                -  w tym zadania inwestycyjne                                                          12 818 619,80  zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                           11 448 497,60 zł          

                 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny w latach 2008-2013                           69 475 100,00 zł

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2008 rok

 

I.                   Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 255 187,62,-zł dokonano w związku:

 

Dział 010

·         29 260,53,-zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. środki na zwrot części podatku akcyzowego oraz koszty postępowania                    w sprawie jego zwrotu (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 179/2008 z dnia 7 maja 2008 r.)

Dział 630

• 51 979,59,-zł – akceptacja wniosków o płatność dla projektów pt. „Transgraniczne spotkanie dwóch kultur” oraz „Polsko-niemiecki konkurs fotograficzny „Poznajmy się lepiej”” realizowanych w 2007 roku. Środki finansowe z Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.

Dział 750

·         10 000,00,-zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności USC  (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 199/2008 z dnia 13 maja 2008 r.)

Dział 756

• 7 075,-zł – środki z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. tytułem opłaty za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy (Koncesja nr 15/2008/p Ministra Środowiska z 10 kwietnia 2008 r.) .

Dział 758

• 79 000,-zł – w związku z wpływem niewykonanych w 2008 r. wydatków niewygasających 2007 dot. zadań inwestycyjnych Pt. Budowa promenady od ul. Nadbrzeżnej do Bagicza (wykup gruntów) (50.000 zł) i Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (29.000 zł).

Dział 801

• 1 872,50,-zł – otrzymanie odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkody w pojeździe marki Jelcz ZKLW069 (koszty pojazdu zastępczego).

Dział 852

• 62 000,-zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Porozumienie z dnia 30.04.2008 r.)

Dział 921

• 1 000,-zł – wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim.

Dział 926

• 13 000,-zł – w związku z wpływem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania na zadanie zlecone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach projektu KAROL w 2008 r. dla Nadmorskiego Klubu Sportowego ASTRA.

II.                Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 690 301,03,-zł dokonano                   w związku:

Dział 010

• 29 260,53,- zł  - patrz dochody dz. 010.

Dział 600

• 3 700,- zł  - pomoc finansowa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z przeznaczeniem na montaż progów zwalniających i progów wyspowych w m. Sianożęty przy boisku i w pobliżu ośrodka Bursztyn.

Dział 630

•  rozdz. 63003 zmiany między par. z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (90 zł) oraz zatrudnienie pracownika w Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim (4.150 zł).
• 50 000,-zł – patrz dochody dz. 758, przesunięcie planu wydatków niewygasających 2007 dot. zadania inwestycyjnego Pt. Budowa promenady od ul. Nadbrzeżnej do Bagicza (wykup gruntów) do budżetu roku 2008.

Dział 750

•  zmiany między par. w ramach rozdziałów 75011, 75022, 75023, 75095  na odpis ZFŚS.
• 10 000,-zł –  patrz dochody dz. 750
• 10 000,-zł – środki na zakup serwera niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania programów                   w Urzędzie Gminy.

Dział 754

• 7 000,-zł – zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla nieetatowej grupy specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
• zmiany między par. w ramach rozdziałów 75412 i 75414 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

 Dział 756

• przesunięcie planu wydatków w ramach par. 4300 i par. 4440 na odpis ZFŚS.

Dział 758

• - 228 100,-zł – zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na:

·         przełożenie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia w Ustroniu Morskim (Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej                  w Ustroniu Morskim),

·         zakup serwera niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania programów  w Urzędzie Gminy,

·         dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla nieetatowej grupy specjalnej Komendy Powiatowej Policji                              w Kołobrzegu,

·         uzupełnienie dokumentacji dot. inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno – Ściekowej Dorzecza Parsęty,

·          opłatę za pozwolenie na odtworzenie systemu ostóg zabezpieczających brzeg morski  w Ustroniu Morskim.

 

Dział 801

• przesunięcie planu wydatków w ramach par. 4210 i par. 4440 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS              (137 zł).
• 1 872,50,-zł – patrz dochody dz. 801.
• 200 000,-zł –  zwiększenie środków na przełożenie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia w Ustroniu Morskim (Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim).

Dział 851

• - 2 819,-zł – zmniejszenie w związku z urealnieniem środków na wydatki dot. przeciwdziałania alkoholizmowi (dochody z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w 2007 roku.).
• przesunięcie planu wydatków w ramach rozdz. 85195 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Dział 852

• 62 000,-zł - patrz dochody dz. 852.

Dział 853

• Zmiany między paragrafami w rozdz. 85395 w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim projektu Pt. „Jesteśmy aktywni”. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do wymogów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie tj. procentowy podział planu wydatków na:  95 % finansowane przez EFS oraz 5 % udziału budżetu państwa.

Dział 900

• zmiany między par. 4210 i 4440 w ramach rozdziałów 90002 i 90003 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
• 30 100,-zł - patrz dochody dz. 758, przesunięcie planu wydatków niewygasających 2007 dot. zadania inwestycyjnego Pt. Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (29.000 zł) oraz zwiększenie środków tyt. opłaty za pozwolenie na odtworzenie systemu ostóg zabezpieczających brzeg morski                           w Ustroniu Morskim na odcinku od 321,0 do <st1:metricconverter w:st="on" productid="324,0 km">324,0 km</st1:metricconverter> (1.100 zł).
• 10 000,-zł – na uzupełnienie dokumentacji dot. inwestycji Pt. Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul. Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim, Budowa kanalizacji i wodociągu – Gwizd, Budowa kanalizacji i wodociągu Zatorze realizowanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno – Ściekowej Dorzecza Parsęty.

Dział 921

• przesunięcie planu wydatków Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w ramach par. wynikło z bieżących potrzeb. Środki niezbędne m.in. na zakup instrumentu dla Strażackiej Orkiestry Dętej, opłacenie składek członkowskich w Polskim Związku Bibliotek oraz zakup książek.

Dział 926

• przesunięcie planu wydatków w ramach rozdz. 92601 par. 4260  i par. 4440 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
• 13 000,-zł – patrz dochody dz. 926.

 

Ponad to dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziałach 63003, 75011,75022, 75023, 75095, 75412, 75414, 75647, 80101, 80104, 80110, 80113, 85195, 85219, 90002, 90003, 92601 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich).

 

W obecnym projekcie uchwały uwzględniono stan przychodów i rozchodów budżetu po zatwierdzeniu bilansu za 2007 rok na dzień 30.04.2008 r.