Nr 48 - zmiany budżetu


UCHWAŁA  NR  XI/48/2007

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 24 września  2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę379 163,15-zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę266 905,25 -zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych roku 2007 zgodnie
zzałącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zgodnie
zzałącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie
zzałącznikiem nr 5.

§ 6.Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                                                  21 892 794,96 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                       1 229 408,72zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                                                33 298 071,06 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                      1 229 408,72,- zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                                     11 405 276,10 zł          

              zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń   Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.




UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2007 rok

 

 

 

I.       Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniuo kwotę 379 163,15,-zł dokonano w związku:

 

Dział 400

  • 100,-zł – spłata zaległości;

Dział 600

  • 4 000,-zł – dodatkowe środki pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU na bezpieczeństwo w gminie,
  • 86 400,-zł – dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gruntowej w Rusowie ( umowa nr 30/PRW-II/36-07/07 z 2.04.2007 r.);

Dział 630

  • 2 600,-zł – wprowadza się środki uzyskane ze sprzedaży łodzi;

Dział 700

  • 250,-zł – dochody z tytułu wyceny lokalu;

Dział 750

  • 5,40,-zł – darowizna na papier dla Urzędu Gminy,
  • 302,98,-zł wprowadza się środki z przeznaczeniem na organizację praktyk zawodowych uczniów w roku szkolnym 2006/2007 (umowa z SZ nr 1 w Koszalinie – Technikum Ekonomiczne),
  • 100 000,-zł – wprowadza się planowane środki na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Urzędu Gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Uczeń na wsi”;

Dział 756

  • -70 000,-zł – zmniejsza się plan podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych,
  • 300,-zł – odsetki od zaległości płatnych przez Urząd Gminy,
  • -27 000,-zł – zmniejsza się plan dochodów wpływów z różnych opłat,
  • -90 000,-zł – zmniejsza się plan dochodów podatku od spadków i darowizn,
  • 47 000,-zł – wprowadza się dodatkowo uzyskane dochody z tytułu opłaty miejscowej,
  • -16 000,-zł – zmniejsza się plan z tytułu opłaty adiacenckiej,
  • 142 000,-zł – wprowadza się dodatkowo uzyskane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • 6 000,-zł – różne wpływy z lat ubiegłych,
  • 7 000,-zł – wprowadza się środki uzyskane z tytułu opłaty skarbowej,
  • 200,-zł – odsetki zrealizowane przez urzędy skarbowe.

W/w dochody planowane były na podstawie ubiegłorocznego wykonania.

 

Dział 758

  • 145 000,-zł – wprowadza się „niewygasające wydatki z roku <st1:metricconverter w:st="on" productid="2006”">2006”</st1:metricconverter> na remont świetlicy TPD;

 

Dział 801

  • 12 000,-zł – wprowadza się dodatkowe środki uzyskane w związku z darowizną;

Dział 852

  • 15,80,-zł – wprowadza się odsetki od zwróconej po terminie dotacji,
  • 1 223,-zł – wprowadza się dochody z zaliczek alimentacyjnych zrealizowanych przez komornika,
  • 200,-zł - wprowadza się dochody z tyt. zwróconej zaliczki alimentacyjnej z 2006 r. po terminie,
  • 150,-zł - wprowadza się dochody z tytułu niepodjętego zasiłku osoby zmarłej (zasiłki i pomoc w naturze),
  • 17,-zł – wprowadza się dodatkowo uzyskane środki z tytułu opłaty skarbowej;

Dział 900

  • -20 000,-zł – zmniejsza się planowane dochody z tytuły sprzedaży biletów na wysypisko,
  • 1 176,37,-zł –środki uzyskane w wyniku opłaty produktowej,
  • 1 176,10,-zł –dodatkowe środki ze sprzedaży płytek chodnikowych,
  • 2 827,-zł  - wprowadza się środki uzyskane w związku z odszkodowaniem za kontenery sanitarne;

Dział 921

  • 41 030,-zł – wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z 20.08.2007 r., zwiększenie planowych dochodów,

Dział 926

  • 1 189,50,-zł – wprowadza się dodatkowe środki pozyskane na rozwój sportu.

 

II.    Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniuo kwotę 266 905,25,-zł dokonano w związku:

 

Dział 600

  • 4 000,-zł – patrz: dochody  - dział 600,
  • - 117 700,-zł – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w związku z zakończeniem realizacji zadań i pozostałych oszczędnościach w wyniku mniejszych wartości przetargowych;


Dział 630

  • 25 000,-zł – zwiększa się wydatki w wyniku zabezpieczenia środków na wynagrodzenia ratowników po rozliczeniu sezonu letniego,
  • -320 000,-zł - zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę drogi rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu PKP, a także na budowę Promenady do lotniska wraz z oświetleniem w związku z przeniesieniem środków na lata następne;

Dział 710

  • 5 000,-zł – zwiększa się środki z przeznaczeniem na posiedzenie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej przy planowaniu przestrzennym,
  • -18 000,-zł – zmniejsza się wydatki z tytułu projektu dec. o warunkach zabudowy,
  • -10 000,-zł - zmniejsza się wydatki w związku z wyceną nieruchomości i prac geodezyjnych;


Dział 750

  • 47 812,98,-zł – zwiększa się środki w związku z planowaną do XII’2007 r.  odprawą emerytalną pracowników Urzędu Gminy oraz dodatek opiekuna praktyki zawodowej (patrz: dochody – dział 750),
  • 5,40,-zł – patrz: dochody – dział 750,
  • 135 000,-zł - zwiększa się wydatki z planowaniem zakupu samochodu dla niepełnosprawnych, który zostanie dofinansowany ze środków PFRON do 100 000,-zł kosztów zakupu, ( max 90% wartości zakupu, natomiast 35 000,-zł to środki własne gminy,
  • 505 000,-zł – zwiększa się wydatki inwestycyjne „Przebudowa dawnej strażnicy WOP na Urząd Gminy” w wyniku dodatkowych robót budowlanych:

ü  dodatkowe prace budowlane,

ü  instalacja wodno-kanalizacyjna,

ü  przełożenie kanalizacji deszczowej,

ü  przyłącze gazowe,

ü  kocioł większej mocy na budynek gospodarczy,

ü  sieć komputerowa,

ü  ogrodzenie;

Dział 754

  • 13 500,-zł – zwiększenie wydatków z tytułu utrzymania Strażackiej Orkiestry Dętej w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia, wynagrodzenie kapelmistrza oraz na zakup i remont instrumentów,
  • 2 500,-zł - zwiększa się środki z przeznaczeniem na badania obowiązkowe strażaków, ponadto dokonano zmiany klasyfikacji wydatków dofinansowania samochodu straży pożarnej planowanego w uchwale budżetowej na rok 2007, w związku z koniecznością zawarcia porozumienia na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu,
  • -6 000,-zł – przeniesienie środków między działami: 801 i 851,
  • -6 500,-zł – zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu agregatu prądotwórczego, który nie zostanie zrealizowany z przyczyn technicznych;

Dział 757

  • - 173 667,-zł – zmniejsza się wydatki na odsetki planowanego kredytu na częściowe sfinansowanie budowy Centrum Sportowo -  Rekreacyjnego;

Dział 758

  • 13 000,-zł – zwiększa się wydatki na koszty wyceny przez biegłego sądowego budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego,
  • -100 000,-zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej roku 2007,
  • -400 000,-zł – zmniejszenie rezerwy celowej roku 2007 planowanej na wydatki inwestycyjne;

Dział 801

  • 19 984,-zł – wprowadza się wydatki na przeprowadzenie remontu pryszniców w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim. Finansowanie zadania:  część oświatowa subwencji ogólnej  na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca br. Nr DE-3-339-41/07 na rok 2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 7 984,-zł; 12 000,-zł wkład własny z pozycji dochodów dział – 801),
  • 8 629,57,-zł – wprowadza się planowane wydatki z przeznaczeniem na monitoring w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie do budżetu państwa
    ( do 80% dofinansowania),
  • 520 000,-zł - – zwiększa się wydatki w wyniku dodatkowych robót budowlanych na zadanie „Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim”:

ü  plac betonowy – roboty rozbiórkowe,

ü  wzmocnienie witryn aluminiowych,

ü  elewacja,

ü  przerobienie okien ze stałych na uchylno-rozwierane,

ü  strop podwieszany, kominy z cegły klinkierowej, podstawy pod wywietrzniki dachowe, demontaż stolarki w istniejącej szkole, zamurowanie otworów,

ü  kanalizacja deszczowa-uzupełnienie,

ü  roboty sanitarne

  • 5 000,-zł – przeniesienie środków z działu 754,

Dział 851

  • 145 000,-zł – patrz dochody dział 758,
  • 1 000,-zł - zmiana między paragrafami w ramach działu;

Dział 852

  • 200,-zł – wprowadzenie po stronie wydatku w wyniku niesłusznie pobranej kwoty dotacji na zaliczki alimentacyjne za 2006 rok ,
  • 15,80,-zł – wprowadza się po stronie wydatków kwot e odsetek należnych od nie odprowadzonej w terminie zaliczki alimentacyjnej za 2006;


Dział 900

  • 24 000,-zł – zwiększenie środków w związku z przełożeniem kanalizacji sanitarnej związanej ze sprzedażą działek przy ul. Rolnej,
  • 9 200,-zł - zwiększenie środków na opłatę za  korzystanie ze środowiska za II półrocze 2006 r.,
  • -11 795,-zł – zmniejszenie środków przeznaczonych na zatrudnienie pracowników kierowanych do robót publicznych o kwotę 12 900,-zł oraz zwiększenie na nie planowanego w budżecie 2007 rok nagrodę jubileuszową pracownika gospodarki komunalnej w kwocie 1 105,-zł,
  •  przesunięcie między zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 4 000,-zł w związku z dokumentacją i projektem w zadaniu „Budowa kanalizacji Gwizd”;

Dział 921

  • 41 030,-zł – w związku z pozyskaniem dochodów (patrz: dochody dział 921) wprowadza się zwiększenie po stronie planu GOK, wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z 20.0.82007 r.,
  • 18 000,-zł – wprowadza się wydatki związane z gminną ewidencją zabytków (art. 143, ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
  • 4 000,-zł – zwiększa się środki z przeznaczeniem na zakup energii do wiejskich świetlic,
  • 1 000,-zł – zwiększa się wydatki na bieżące potrzeby sołectw związane z dożynkami gminnymi
  • 7 800,-zł – zgodnie z kosztorysem nr 145B z 21.05.2007 r. zwiększa się wydatki inwestycyjne na roboty dodatkowe przy modernizacji wiejskiej  świetlicy w Kukinii;


Dział 926

  • -130 500,-zł – zmniejsza się środki na wynagrodzenia przez 5 m-cy pracowników w związku z planowanym otwarciem kąpieliska,
  • 3 000,-zł – zwiększa się wydatki z tytułu wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się zapleczem budynku na stadionie sportowym,
  • 1 189,50,-zł – patrz: dochody – dział 926,
  • 1 200,-zł – zwiększa się środki z tytułu przyznania stypendium sportowego dwóm uczennicom z gminy Ustronie Morskie( Aneta Matuszewska – Klub Sportowy „Sztorm” w Kołobrzegu, Jolanta Siwińska – Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” SP2 Sianów); stypendium przyznaje się na rok szkolny 2007/2008 (10- m-cy) na podstawie uchwały Rady Gminy XLIV/251/2006 z dnia 07.06.2006.

 


Ponadto wprowadzono następujące zmiany:

·         W załączniku nr 4:

Gmina dotychczas dysponowała Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na okres 3 lat zgodnie                           z obowiązującymi przepisami, jednakże ze względu na potrzebę przygotowania się do składania przez gminę wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej i sprecyzowanie wstępne potrzeb inwestycyjnych WPI sporządzono do roku 2013.

·         W załączniku nr 5:

Wprowadza się zmianę w Planie Finansowym GFOŚ w związku z koniecznością prowadzenia rekultywacji gminnego wysypiska śmieci z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów.

 

 

 

Sporządziła:

Skarbnik

Jolanta Włodarek