Nr 68 - zmiany budżetu


UCHWAŁA  NR  XIII/68/2007

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę2 689 877,22,-zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę3 027 179,22,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych roku 2007 zgodnie                                zzałącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zgodnie                                  zzałącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                                                 18 297 911,77 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                        1 184 710,75zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                                               22 598 047,24 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                      1 184 710,75 zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                                     4 300 135,47 zł          

              zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń   Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.


UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2007 rok

 

I.                   Zmiany po stronie dochodów polegające na zmniejszeniuo kwotę 2 689 877,22,-zł dokonano w związku:

 

Dział 020

  1. 1 177,-zł – wpływ dzierżawy za obwody łowieckie – Starostwo Powiatowe.

Dział 600

  1. - 4 000,-zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z funduszu prewencyjnego PZU przyznanej na oznakowanie drogowe.

Dział 630

  1. - 64 014,-zł – zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem na 2008 r. rozliczenia  środków UE oraz środków budżetu państwa na realizację projektów pt. Transgraniczne spotkanie dwóch kultur, Polsko – Niemieckie Święto Plonów w Ustroniu Morskim, Polsko – Niemiecki konkurs fotograficzny.
  2. 701,-zł – urealnienie planu dochodów z tyt. sprzedaży majątku.

Dział 700

  1. 16 976,-zł – urealnienie planu dochodów - wpływ należności z opłaty adiacenckiej i użytkowania wieczystego,
  2. 8 115,-zł – zwiększenie dochodów z tyt. renty planistycznej
  3. - 2 852 208,-zł – urealnienie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz zmniejszenie planu dochodów w  związku z nie otrzymaniem wpłaty za sprzedaż działek budowlanych przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim (planowana wpłata w 2008 r.).
  4. 3 812,-zł – urealnienie dochodów z tyt. odsetek oraz podziału działek i z tyt. kosztów postępowania sądowego

 Dział 710

  1. 2 251,-zł – urealnienie planu dochodów - wpływ należności z opłat cmentarnych.

Dział 750

  • 5 875,-zł – zwiększenie dochodów w związku z wpłatą wykonawcy inwestycji pt. Modernizacja budynku WOP na Urząd Gminy w Ustroniu Morskim przy ul. Rolnej 2 za zużycie mediów.
  • 2 126,85,-zł – darowizna na cele publiczne Balic Center Polska.
  • 7 809,-zł – zwrot kosztów postępowania sądowego DAR-ECO oraz wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podateku dochodowy.
  • 17 425,-zł – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków na realizację programu PFRON pt. Uczeń na wsi. Realizacja nastąpi w 2008 r.
  • - 100 000,-zł –  zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem terminu rozpatrywania wniosków na 2008 r. przez PFRON dot. dofinansowania zakupu samochodu dla niepełnosprawnych.

 

Dział 754

  • 14 785,-zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji ze Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Szczecinie  na zakup motopompy oraz mundurów strażackich do OSP.

Dział 756

  • 282 121,97,-zł – urealnienie planu dochodów.

Dział 801

  • -  15 810,-zł – zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem w 2007 r.  środków na realizację projektu pt. „Mój Dom Moja Ojczyzna” (rozliczenie do czerwca 2008 r.).
  • 16 000,-zł – wpływy z opłaty stałej za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym.

Dział 852

  • 6 500,-zł – zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (Zarządzenie  Wojewody Zachodniopomorskiego  nr  565/2007 z dnia 15 listopada 2007 r.

Dział 900

  • 5 027,-zł –  zwiększenie dochodów ze sprzedaży biletów na wysypisko.

Dział 921

  • - 50 491,-zł –  zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem na 2008 r. terminu rozliczenia projektu pt. MORKA (rozliczenie nastąpi  dochodu nastąpi do czerwieca 2008 r.).
  • 471,96,-zł – zwiększenie dochodu z tyt. darowizny na Bibliotekę oraz działalność kulturalną w Gminie.

Dział 926

  • 6 180,-zł – urealnienie planu dochodów z najmu zaplecza stadionu sportowego.

 

II.                Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 3 027 179,22,-zł dokonano w związku:

 

Dział 010

  • - 29 000,-zł – urealnienie planu wydatków dot. konserwacji rowów.
  • 12 000,-zł –  zmiana między działami 010 i 600 w par. 6050 w związku z koniecznością sporządzenia podkładów geodezyjnych czterech inwestycji kanalizacyjnych (po 3 000 zł na każdą inwestycję).

Ponadto dokonuje się urealnienia planu wydatków i przesunięcia w ramach zadań paragrafu 6050 planu wydatków na poszczególne inwestycje kanalizacyjne.


Dział 400

  • 10 000,-zł – zmiana między  działami  400 i 900 w par. 4300,

Dział 600

  • 15 000,-zł – zmiana między par. 4300 i 6050 z przeznaczeniem na usługę kruszenia gruzu przeznaczonego do remontów dróg gminnych w miejscowościach Grąbnica, Gwizd, Rusowo.
  • - 27 000,-zł – zmiana między par. 4300 i 6050 (15 000 zł – na kruszenie gruzu) oraz działami 010 i 600                w par. 6050 (12 000 zł – na podkłady geodezyjne dot. inwestycji kanalizacyjnych).

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 8 000 zł z zadania pt. Przebudowa ul. Wschodniej                             w Sianożętach na zadanie pt. Przebudowa chodnika od ul. Kościuszki do zejścia przy OW Wodnik                  w Ustroniu Morskim.

Dział 630

·         150 000,-zł – zmiana klasyfikacji budżetowej między działami 630 i 700 w par. 6050 dot. zakupu gruntów pod budowę promenady.

·         - 1 250,-zł – zmniejszenie kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 700

  • - 15 000,-zł – urealnienie planu  wydatków.

·         - 348 200,-zł – urealnienie planu wydatków dot. wykupu gruntów od SUPER FISH (198 200 zł oraz przesunięcie wydatków dot. zakupu gruntów pod budowę promenady do działu 630 kwota - 150 000 zł).

Dział 710

  • - 99 000,-zł – urealnienie planu wydatków.

Dział 750

  • - 113 564,15,-zł – w związku z zabezpieczeniem w projekcie budżetu na 2007 rok środków na materiały, zakup wyposażenia do nowego budynku administracyjnego UG w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 229 000 zł na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem nowego budynku Urzędu Gminy. Paragraf zakupów inwestycyjnych zwiększa się również o kwotę 2 126,85 w związku z darowizną Balic Center na cele publiczne oraz niewykorzystaniem środków na zadanie pt. „zakup 2 zestawów komputerowych - w związku z awarią”. Ogółem na zakupy inwestycyjne do budynku UG zabezpiecza się kwotę 231 126,85 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135 000 zł w związku z korektą projektu PFRON pt. Zakup samochodu dla niepełnosprawnych.
  • -  25 225,-zł – urealnienie planu wydatków.

Dział 754

  • 14 785,-zł – patrz dochody dział 754.
  • - 10 000,-zł – urealnienie planu wydatków.

Dział 758

  • - 125 045,-zł -  rozwiązanie rezerwy ogólnej i celowej.


Dział 801

  • - 393 676,-zł – urealnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych oraz zmniejszenie planowanego wykonania w inwestycji pt. Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim. 

Dział 851

  • 4 662,97,-zł – patrz dochody dz. 756, kwota przeznaczona na inwestycję pt. Budowa świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim w związku ze zwiększeniem dochodów wykonanych z tyt. pozwoleń na alkohol.

 Dział 852

  • 6 500,- zł – patrz dochody dział 852.

 

 

Dział 854

  • 1 000,- zł – dofinansowanie utworzenia Zespołu Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kołobrzegu.

Dział 900

- 50 000,-zł – zmiana między  działami  400 i 900 w par. 4300 (10 000 zł) i urealnienie planu wydatków dot. dopłaty do ścieków (50 000 zł).

-  60 000,-zł – urealnienie planu wydatków.

10 000,-zł – zwiększenie na dokumentację dot. inwestycji pt. Odtworzenie istniejących ostróg            w morzu – dokumentacja.

20 000,-zł – zwiększenie planu wydatków na wynajem iluminacji świetlnych.

Dział 921

- 7 167,04,-zł – urealnienie planu wydatków oraz zwiększenie planu o kwotę 471,96 zł w związku             z otrzymaniem darowizny na wydatki Biblioteki Publicznej oraz organizację pikniku w Sianożętach i renowację kapliczki (patrz. dochody dz. 921).

Dział 926

  • -  70 000,-zł – zmniejszenie w związku z nie wykonaniem planowanego zakupu energii do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego .
  • - 1 910 000,-zł – urealnienie planu wydatków dot. budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym.
  •  15 000,-zł – zwiększenie środków na dotację dla klubu sportowego ASTRA.

Uzasadnienie zmian w poz. „rozchody” 2007 roku

                  Analizując spłatę kredytów zaciągniętych w 1999 roku w Banku BISE Warszawa, których termin spłaty kończy się w 2014 roku postanowiono dokonać spłaty tych kredytów z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w następującej wysokości:

  1. umowa kredytu nr 2603 – kwota 280 000 zł
  2. umowa kredytu nr 2604 – kwota 392 000 zł

                                       razem:               672 000 zł

W wyniku wcześniejszej spłaty Gmina Ustronie Morskie oszczędza (według stanu % na dzień 15.11.2007 r.) kwotę  ok. 130 000 zł. Z tytułu wcześniejszej spłaty zostanie uregulowana prowizja w wysokości ok. 7 840 zł.

Rozchody w roku 2007 przedstawiają się zgodnie z załącznikiem nr 5 i zostały zwiększone z kwoty 496 000 zł na kwotę 1 168 000 zł.

                    Do dnia przygotowania projektu uchwały Bank DnB NORD Polska (dotychczasowy Bank BISE) nie dokonał zmiany warunków umów zawartych w 1999 roku dot. wcześniejszej spłaty przez Gminę kredytów. Dlatego też ze względu na koniec roku budżetowego 2007 proponuje się zabezpieczyć środki w planie rozchodów na ten cel. W przypadku wystąpienia faktycznej spłaty kredytów w roku 2007 w roku 2008 dokonana zostanie korekta pozycji rozchodów w związku z wcześniejszą spłatą kredytów.

UWAGA !

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie sporządzono w dniu 12 grudnia br. W projekcie uchwały ujęte są wielkości dochodów i wydatków wg stanu na 12 grudnia b.r. W przypadku zmiany w dochodach i wydatkach  (w wyniku np. zmniejszenia lub zwiększenia dotacji) – treść § 3 także ulegnie zmianie. Aktualne stany środków wynikające z § 3  (projektu będą przekazane w dniu Sesji Rady Gminy).

 

 

Sporządziła:

Skarbnik

Jolanta Włodarek