Nr 81 - zmiany budżetu


UCHWAŁA  NR  XV/81/2008

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 31  stycznia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę24 000,00,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę291 048,56,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2008 zgodnie  zzałącznikiem nr 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach 2008-2013 zgodnie zzałącznikiem nr 6.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Limitach Wydatków Gminy Ustronie Morskie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach  2008-2013 zgodnie zzałącznikiem nr 7.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania zlecone w budżecie Gminy Ustronie Morskie zgodnie zzałącznikiem nr 10.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                     15 914 000,00 zł

            - w tym zadania zlecone                                                1 072 595,00 zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                    27 344 801,56 zł

            - w tym zadania zlecone                                                1 072 595,00 zł

            -  w tym zadania inwestycyjne                                      12 500 000,00 zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie           11 430 801,56 zł          

                 zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny w latach 2008-2013       69 635 000,00 zł

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń   Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.



UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2008 rok

 

I.                   Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 24 000,00,-zł dokonano w związku:

 

Dział 921

  • 24 000,-zł – z prognozowanymi miesięcznymi wpływami w 2008 roku darowizn przeznaczonych na działalność kulturalną w gminie.

 

II.                Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 291 048,56,-zł dokonano w związku:

 

Dział 710

  • 42 309,-zł – zwiększenie środków na prace niezrealizowane w 2007 roku związane z planami zagospodarowania przestrzennego tj. wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie, postępowanie w sprawie podziału terenu oraz wydania decyzji o warunkach zabudowy (plan był zabezpieczony w 2007 r.).

Dział 750

  • 10 000,-zł – przeznaczenie środków na usługę wykonania audytów energetycznych oraz niezbędnej dokumentacji technicznej w związku z realizacją w latach 2009 - 2011 inwestycji                                       Pt. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 321 000 zł, udział gminy w inwestycji - 50% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie w 2008 r. nastąpi z rezerwy na wydatki inwestycyjne.

Dział 754

  • 10 000,-zł – dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzeg w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy.

Dział 758

  • - 25 000,-zł – zmiana między dz. 758 i 851, zmniejszenie rezerwy na wydatki bieżące                                   z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala w Kołobrzegu.
  • - 41 000,-zł – zmniejszenie rezerwy na audyty energetyczne do dokumentacji technicznej projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Dział 801

  • 15 000,-zł – przeznaczenie środków na usługę wykonania audytów energetycznych oraz niezbędnej dokumentacji technicznej w związku z realizacją w latach 2009 - 2011 inwestycji                                       Pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim” kwota 9.000 zł oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie” kwota 6.000 zł realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 735 000 zł, udział gminy w inwestycji - 50% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie w 2008 r. nastąpi z rezerwy na wydatki inwestycyjne.

 

Dział 851

·       60 000,00,-zł – rezerwa na doposażenie placówek prowadzących programy terapeutyczne                        w związku z realizacją w 2007 r. dochodów z tytułu wydania pozwoleń na alkohol.

·         65 012,56,-zł – zwiększenie środków na remont świetlic wiejskich realizujących programy terapeutyczne w związku z realizacją w 2007 r. dochodów z tytułu wydania pozwoleń na alkohol.

  • W rozdziale 85154 par. 4300 z pozycji rezerwy przeznacza się kwotę 20 000 zł na dofinansowanie organizacji zimowiska sportowego dla uczniów szkół gminy.
  • 25 000,00,- zł – dotacja celowa dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na modernizację oddziałów szpitalnych – finansowanie z rezerwy na wydatki bieżące roku 2008.
  • 7 000,-zł – przeznaczenie środków na usługę wykonania audytów energetycznych oraz niezbędnej dokumentacji technicznej w związku z realizacją w latach 2009 - 2011 inwestycji                                       Pt. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 683 000 zł, udział gminy w inwestycji - 50% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie w 2008 r. nastąpi z rezerwy na wydatki inwestycyjne.

Dział 852

  • - 28 282,-zł – konieczność przeniesienia wydatków bieżących z rozdziału 85212 - zadania własne na zadania zlecone wynika z ponoszenia przez GOPS kosztów związanych z realizacja zadań zleconych dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą 3 % wypłacanych  świadczeń.

·         50 000,-zł – wpływ środków od Presspublica Sp. Z o.o. Warszawa w związku z wyrokiem sądowym z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej w gminie.

·         55 584 zł – zwiększenie budżetu w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w związku z udziałem Gminy w projekcie Pt. „Jesteśmy Aktywni” w ramach priorytetu 7 Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki Współfinansowanego ze środków EFS – Partner GOPS udział własny w projekcie to kwota 6 176 zł (jest w budżecie GOPS-u par. 3119). Kwota 55 584 zł natomiast pochodzić będzie z dofinansowania. Realizacja w/w projektu ma na celu wsparcie osób w poszukiwaniu pracy (organizacja warsztatów terapeutycznych i profilaktycznych). Gmina Ustronie Morskie bierze udział w I etapie tego projektu.


Dział 854

  • 17 425,-zł – zwiększenie środków na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr  UWA/000034/OD/D Z 05.12.2007 R. Środki na realizację programu wpłynęły w XII. 2007 roku – Uchwała Rady Gminy Nr XIII/68/2007 z 20.12.2007 r.

Dział 921

  • 1 000,-zł – pozytywna opinia komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z 05.12.2007 r. zwiększenie środków na zakup materiałów dla Polskiego Związku Niewidomych.
  • 9 000,-zł – przeznaczenie środków na usługę wykonania audytów energetycznych oraz niezbędnej dokumentacji technicznej w związku z realizacją w latach 2009 - 2011 inwestycji                                       Pt. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 791 000 zł, udział gminy w inwestycji - 50% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie w 2008 r. nastąpi z rezerwy na wydatki inwestycyjne.
  • 18 000,- zł – środki na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Ustronie Morskie zgodnie z umową Nr 14/2007 z dnia 8 października 2007 r. (zwiększenie środków w ramach  planu 2007 r. wprowadzonego  Uchwałą Rady Gminy Nr XI/48/2007 z 24.09.2007 r.)

Dział 926

  • W związku z Uchwałą KI RIO Nr 39/2002 z dnia 16 stycznia 2002 r. przenosi się plan par. 2820 kwota 240 000 zł z rozdziału 92604 do rozdz. 92605.
  • W rozdziale 92695 par. 4300 z kwoty rezerwy na dofinansowanie sportu przeznacza się kwotę            1 500 zł dla KMKL Sztorm Kołobrzeg na dofinansowanie obozu zimowego uzdolnionej młodzieży gminy.

 

W załączniku nr 4 zmniejszeniu uległy rozchody o kwotę 96 000 zł z tytułu spłaty kredytów w dniu 24.12.2007 r. w banku DnBNORD (Bise Warszawa).

Zmiany w rozdz.: 75406, 92109 par. 4210 zwiększą planowany deficyt roku 2008.

Ponadto zmiany w rozdz.: 71004, 85154, 85214, 85415, 92120 planowane były do realizacji w 2007 roku,                 w związku z tym, że wydatki nie zostały wykonane zmniejszą deficyt roku 2007, ale jednocześnie zwiększą deficyt roku 2008.

 

 

 

Sporządziła:

Skarbnik

Jolanta Włodarek