Nr 101 - zmiany w budżecie


UCHWAŁA  NR  XVII/101/2008

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 28  kwietnia  2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę253 823,37,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę70 465,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2008 zgodnie zzałącznikiem nr 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach 2008-2013 zgodnie zzałącznikiem nr 6.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Limitach Wydatków Gminy Ustronie Morskie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008-2013 zgodnie zzałącznikiem nr 7.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                         16 677 231,77 zł

            - w tym zadania zlecone                                                 1 072 526,00 zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                         27 690 615,96 zł

            - w tym zadania zlecone                                                          1 072 526,00 zł

                -  w tym zadania inwestycyjne                                                       12 739 619,80 zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                        11 013 384,19 zł          

                 zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny w latach 2008-2013                        69 364 000,00 zł

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.




UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2008 rok

 

I.                   Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 253 823,37,-zł dokonano w związku:

 

Dział 400

  • 197 963,37,-zł – przekazanie gminie środków finansowych pozostałych na dzień likwidacji Spółki Wodno – Ściekowej w Ustroniu Morskim – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki                nr 2/2008 r.

Dział 630

  • - 208,-zł – przeniesienie planowanych dochodów z rozdz. 63003 do rozdz. 63095 oraz zwiększenie                      o planowaną kwotę 3 648 zł zgodnie z zawarta umową na realizację programu bezpiecznie z NIVEA i WOPR 2008 na plażach strzeżonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach.

Dział 750

  • - 6 270,-zł – korekta zapisu z Uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie zmian                      w budżecie gminy na 2008 rok  Nr XVI/87/2008 z 31 marca 2008r.

Dział 758

  • 50 000,-zł – w związku z wpływem niewykonanych w 2008 r. wydatków niewygasających 2007 dot. Dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią ulicy w m. Bagicz.

Dział 854

  • 12 338,-zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty I transza (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 124/2008 z 10.04.2008r.)

II.                Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 70 465,-zł dokonano w związku:

Dział 630

  • 1 723,- zł  - patrz dochody dz. 630.
  • 50 000,-zł – patrz dochody dz. 758, przesunięcie planu wydatków niewygasających 2007 dot. zadania inwestycyjnego Pt. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią ulicy w m. Bagicz do budżetu roku 2008.

Dział 754

  • - 25 434,-zł – zmniejszenie środków na wydatki dot. utrzymania orkiestry strażackiej. Wydatki od   m-ca maja 2008 r. realizował będzie Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim                           (patrz rozdz.92109 par. 4110 - 520 zł; 4170 - 14.480 zł; 4210 - 4.166 zł; 4300 - 6.268 zł).

Dział 756

  • przesunięcie planu wydatków w ramach par. 4300 i par. 4610 wynikło z bieżących potrzeb.

Dział 801

  • przesunięcie planu wydatków w ramach par. 4210 i par. 4270 wynikło z bieżących potrzeb
  • 1 702,-zł – środki na wkład własny gminy w projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na opracowanie studium wykonalności dla termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej               w Rusowie i Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.

Dział 851

  • 851,-zł – środki na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na opracowanie studium wykonalności dla termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim.

Dział 852 / 853

  • Przesunięcie środków między dz. 852 i 853 na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim Pt. „Jesteśmy aktywni” w związku z określeniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej – informacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dział 854

  • 12 338,-zł - Patrz dochody dz. 854, dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów.

 Dział 921

  • przesunięcie planu wydatków w ramach par. 4300 i par. 4350 (850 zł) oraz par. 4260 i par. 4390             (70 zł) wynikło z bieżących potrzeb.
  • 3 000,-zł –  zwiększenie wydatków w związku z decyzją o dofinansowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Gminne Ustronie Morskie na zakup nagród oraz art. związanych z organizacją VI Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich podczas obchodów Dni Ustronia Morskiego. 
  • 25 434,- zł -  patrz wydatki dz. 754.
  • 851,- zł - środki na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na opracowanie studium wykonalności dla termomodernizacji budynku Domu Kultury  w Ustroniu Morskim.

Dział 926

  • przesunięcie planu wydatków w ramach par. 6050 i par. 6650 wynikło  w związku z informacją, iż wniosek składany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na realizację projektu budowy placów zabaw i boisk szkolnych w gminie Ustronie Morskie realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego nie uzyskał akceptacji. Gmina Ustronie Morskie przygotowuje się do aplikowana o środki unijne indywidualnie. Z w/w środków w 2008 r. planuje się wykonać dokumentację techniczną, kosztorysy inwestorskie oraz projekty budowlane dot. budowy placów zabaw. Realizację tej inwestycji planuje się zrefundować przy współudziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.   

Sporządziła:

Skarbnik

Jolanta Włodarek